专业放心的正规平台 8月1日基金净值：国海六个月滚动持有债券A最新净值1.1207，涨0.01%
发布日期：2024-08-28 23:04 点击次数：127
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证券之星消息，8月1日，国海六个月滚动持有债券A最新单位净值为1.1207元，累计净值为1.1207元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国海六个月滚动持有债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比43.1%，现金占净值比57.1%。
该基金的基金经理为王力，王力于2021年6月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.0%。
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