什么是私募股票 8月8日基金净值：广发聚利LOF最新净值1.6478，跌0.09%
发布日期：2024-09-04 23:29 点击次数：83
资料显示，宏川转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名宏川智慧，正股最新价为11.61元，转股开始日为2021年1月25日，转股价为18.82元。
资料显示，兴森转债信用级别为“AA”，债券期限5年（票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%。），对应正股名兴森科技，正股最新价为9.24元，转股开始日为2021年1月29日，转股价为13.38元。
本站消息，8月8日，广发聚利LOF最新单位净值为1.6478元，累计净值为2.1229元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨2.3%，近6个月上涨4.62%，近1年上涨7.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None广发聚利LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.09%，债券占净值比133.53%，现金占净值比0.32%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为代宇，代宇于2011年8月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报134.97%。期间重仓股调仓次数共有42次，其中盈利次数为22次，胜率为52.38%；翻倍级别收益有6次，翻倍率为14.29%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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